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9月8日發(fā)布《東海祥利純債債券型證券投資基金分紅公告》。本次分紅為2023年度第二次分紅。。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為9月9日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對象為權(quán)益登記日在注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。，權(quán)益登記日為9月12日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月13日。選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2023年9月12日的基金份額凈值計(jì)算確定，本公司將于紅利發(fā)放日對紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2023年9月14日起投資者可以查詢、贖回。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字【2002】128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。

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