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7月20日晚間，金科股份（000656.SZ）回復了深圳證券交易所此前對其下發(fā)的關(guān)注函。

在回復函中，金科股份對于自身債務的問題表示，截至目前，公司合并報表范圍內(nèi)總有息負債規(guī)模為670.36億元，較2021年末減少135.74億元；其中一年內(nèi)（自2022年7月14日至2023年7月14日止）到期的有息負債余額為364.92億元。 一年內(nèi)到期有息負債余額中銀行貸款113.11億元，非銀行金融機構(gòu)貸款132.86億元，針對該部分融資公司根據(jù)央行、銀保監(jiān)會“區(qū)分項目風險與房企風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監(jiān)管精神，與各合作金融機構(gòu)一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協(xié)商調(diào)整存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項目良性循環(huán)。

另外，公司一年內(nèi)到期有息負債余額中債券類融資118.95億元，針對于近期到期的公開債券類融資，公司已經(jīng)完成公司債券“20金科03”、“19金科01”和超短期融資券“21金科地產(chǎn)SCP003”的展期工作，并按照展期方案完成了約定本金分期及利息的支付工作；針對后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資，公司將壓實償債主體責任，積極與持有人進行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。

金科股份稱，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年一季度末貨幣資金余額較年初減少約70億元。同時受預售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，整體環(huán)境改善不達預期，金融機構(gòu)及項目合作方股東對項目公司資金調(diào)用較為謹慎，對項目資金監(jiān)管加強，公司可自由動用貨幣資金減少。

截至2021年末，金科股份及所投資公司土地儲備面積超6591萬平方米（不含已售面積），在建面積達6096萬平方米，其中主要為住宅業(yè)態(tài)，全國在建項目約400個。公司合并報表歸母凈資產(chǎn)規(guī)模約389億元，合同負債金額（預收購房款） 約1246億元。綜上所述，金科股份認為，公司未來具備良好的持續(xù)經(jīng)營能力。

關(guān)鍵詞： 金科股份一年內(nèi)到期的有息負債余額為364.92億元