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紅塔紅土瑞鑫純債募集截止日提前至11月16日


(資料圖片僅供參考)

2022年11月16日,紅塔紅土基金公告,紅塔紅土瑞鑫純債債券(A類基金代碼:015533,C類基金代碼:015534)于2022年9月13日開始募集,原定募集截止日為2022年12月12日。

為了更好地維護基金份額持有人利益,紅塔紅土基金決定將該基金募集截止日提前至2022年11月16日,即自2022年11月17日起不再接受認購申請。

資料顯示,該基金在募集期內最終確認的有效認購總金額擬不超過20億元人民幣(不包括募集期利息)。其主要投資于債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款等。

該基金的投資組合比例為:基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%;基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

其基金的業績比較基準為:中債綜合財富(總值)指數收益率。

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