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8月21日，國泰中證全指軟件ETF最新單位凈值為0.8832元，累計凈值為0.8832元，較前一交易日下跌0.55%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌4.01%，近3個月下跌9.82%，近6個月下跌3.98%，近1年上漲17.31%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

國泰中證全指軟件ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比99.15%，無債券類資產，現金占凈值比1.3%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為苗夢羽，苗夢羽于2021年9月28日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-9.35%。期間重倉股調倉次數共有15次，其中盈利次數為10次，勝率為66.67%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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