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7月6日，深100ETF招商基金（159975）最新份額為5693.78萬份，較前一交易日增加了250.0萬份。當日資金凈流入166.24萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為4703.63萬元。該基金近一周凈值下跌2.61%，近一個月凈值下跌0.86%。

深100ETF招商基金成立于2019年11月7日，基金經理為劉重杰，基金跟蹤標的為深證100指數(價格)，成立以來超額回報為41.63%，近一個月超額回報為0.58%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為12.28%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、招商基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。

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